创金合信恒荣120天持有期债券A (023287.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0462元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1114 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒荣120天持有期债券C |
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创金合信恒荣120天持有期债券A(023287) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,604.78万 | 79.23% |
| (其中) 债券 | 1,604.78万 | 79.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 418.59万 | 20.67% |
| 3 | 其他资产 | 2.09万 | 0.10% |
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