创金合信恒荣120天持有期债券A
(023287.jj ) 创金合信基金管理有限公司申		基金经理谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模264.99万元 (2026-06-30) 基金净值1.0462元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1114 / 7456)
相关基金: 主从基金: 创金合信恒荣120天持有期债券C
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创金合信恒荣120天持有期债券A(023287) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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创金合信恒荣120天持有期债券A.(023287) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信恒荣120天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.04元264.99万255.51万元--
2026-03-311.02元568.72万557.19万元--
2025-12-311.01元672.76万667.09万元--
2025-09-301.00元3,223.92万3,220.38万元--
2025-07-21----3,220.38万元--

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