创金合信恒荣120天持有期债券A (023287.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模672.76万元 (2025-12-31) 基金净值1.0141元 (2026-02-13) 基金经理谢创黄佳祥成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6340 / 7216)
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创金合信恒荣120天持有期债券A(023287) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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创金合信恒荣120天持有期债券A.(023287) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信恒荣120天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	672.76万	667.09万元	--
2025-09-30	1.00元	3,223.92万	3,220.38万元	--
2025-07-21	--	--	3,220.38万元	--