华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A
(023284.jj )
基金经理孟清扬基金类型FOF成立日期2025-03-07总资产规模426.21万 (2026-06-30) 基金净值1.0107 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (1224 / 1616)
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华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A(023284) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.26%0.24%-0.69%0.25%-0.23%-1.07%1.00%-0.05%---------0.31%
2025----0.10%0.14%0.14%0.27%0.13%0.14%0.12%0.29%0.06%-0.010%1.38%