华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）A(023284) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125.79万 | 3.59% |
| (其中) 股票 | 125.79万 | 3.59% | |
| 2 | 基金投资 | 3,051.66万 | 87.06% |
| 3 | 固定收益投资 | 30.31万 | 0.86% |
| (其中) 债券 | 30.31万 | 0.86% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 248.79万 | 7.10% |
| 5 | 其他资产 | 48.57万 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.35%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.20万 | 0.69% |
| 建筑业 | 21.93万 | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.70万 | 0.42% |
| 制造业 | 11.85万 | 0.34% |
| 房地产业 | 9.63万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.24%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 17.23万 | 0.49% |
| 房地产 | 15.02万 | 0.43% |
| 工业 | 9.77万 | 0.28% |
| 通讯服务 | 1.45万 | 0.04% |
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