华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）A(023284) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 426.21万 | 425.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 1,090.18万 | 1,077.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,379.29万 | 1,360.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,553.72万 | 2,526.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,675.36万 | 5,638.71万元 | -- |
| 2025-03-06 | -- | -- | 1.11亿元 | -- |