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公告
华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）A
(023284.jj )
申
基金类型
FOF
成立日期
2025-03-07
总资产规模
1,379.29万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0188
元
(
2026-02-27
)
基金经理
孟清扬
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.88%
(1094 / 1371)
相关基金:
主从基金:
华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）C
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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）A(023284) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
--
1,379.29万
1,360.52万
元
--
2025-09-30
--
2,553.72万
2,526.68万
元
--
2025-06-30
1.01
元
5,675.36万
5,638.71万
元
--
2025-03-06
--
--
1.11亿
元
--