华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）A(023284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-18 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-14 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-11 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-10 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-04 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-31 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-13 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-09 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-02 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-01 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-30 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-23 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-16 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |