华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）A(023284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-04 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-01 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-21 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-20 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-19 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-08 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-07 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-28 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-23 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-31 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |