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公告
永赢多元增利债券A
(023282.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
刘星宇
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
1.11亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0577
元
(
2026-05-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
16.38%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.09%
(734 / 7296)
相关基金:
主从基金:
永赢多元增利债券C
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永赢多元增利债券A(023282) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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永赢多元增利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.04
元
1.11亿
1.06亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
9,819.18万
9,494.47万
元
--
2025-09-30
1.03
元
1.61亿
1.56亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
3.05亿
3.02亿
元
--
2025-03-25
--
--
3.40亿
元
--