永赢多元增利债券A(023282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-02-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-10 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-02-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-02-06 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-04 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-02 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-30 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-22 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-19 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-16 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-01-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-13 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-09 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-08 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-07 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-05 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-31 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-26 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-25 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-23 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-22 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-17 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-16 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-15 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-11 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-10 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-09 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-04 | 1.0308元 | 1.0308元 |