永赢多元增利债券A(023282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-25 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-22 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-21 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-19 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-15 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-14 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-07 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-06 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-28 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-23 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-21 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-17 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-16 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-14 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-13 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-10 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-07 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-02 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-31 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-30 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-27 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-26 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-25 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-24 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-19 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-18 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |