永赢多元增利债券A(023282) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,089.80万 | 1.54% |
| (其中) 股票 | 2,089.80万 | 1.54% | |
| 2 | 基金投资 | 5,926.47万 | 4.36% |
| 3 | 固定收益投资 | 12.09亿 | 88.88% |
| (其中) 债券 | 12.09亿 | 88.88% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 2,530.00万 | 1.86% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 233.58万 | 0.17% |
| 6 | 其他资产 | 4,334.44万 | 3.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,248.87万 | 0.92% |
| 采矿业 | 463.90万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.57万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.12万 | 0.04% |
| 建筑业 | 43.52万 | 0.03% |
| 金融业 | 20.53万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.42万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 92.50万 | 0.07% |
| 材料 | 42.69万 | 0.03% |
| 医疗保健 | 19.68万 | 0.01% |
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