永赢多元增利债券A(023282) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,121.29万 | 4.26% |
| (其中) 股票 | 1,121.29万 | 4.26% | |
| 2 | 基金投资 | 1,133.89万 | 4.31% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.23亿 | 84.78% |
| (其中) 债券 | 2.23亿 | 84.78% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,000.04万 | 3.80% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 451.47万 | 1.71% |
| 6 | 其他资产 | 301.23万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 714.92万 | 2.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.89万 | 0.42% |
| 采矿业 | 104.49万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.17万 | 0.11% |
| 建筑业 | 28.78万 | 0.11% |
| 金融业 | 27.10万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.42万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.48万 | 0.009% |
| 租赁和商务服务业 | 655.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.38%) |
|---|---|---|
| 材料 | 75.19万 | 0.29% |
| 医疗保健 | 25.79万 | 0.10% |
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