工银稳健丰利120天滚动持有债券C (023281.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理姚璐伟基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0116元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6735 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰利120天滚动持有债券(023280) |
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工银稳健丰利120天滚动持有债券C(023281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-21 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-19 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-06 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-22 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-21 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-14 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-13 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-07 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-03 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-31 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-30 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-19 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-10 | 1.0052元 | 1.0052元 |