工银稳健丰利120天滚动持有债券C (023281.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0035元 (2026-01-23) 基金经理姚璐伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (6934 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
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工银稳健丰利120天滚动持有债券C(023281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-16 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-07 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-06 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-05 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-31 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-23 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-22 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-18 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-17 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-11 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-10 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-04 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-02 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-01 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-11-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-11-21 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-20 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-11-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-11-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-11-14 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |