估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银稳健丰利120天滚动持有债券C
(023281.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-30
总资产规模
5,420.79万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0055
元
(
2026-03-13
)
基金经理
姚璐伟
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.55%
(6862 / 7201)
相关基金:
主从基金:
工银稳健丰利120天滚动持有债券A
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工银稳健丰利120天滚动持有债券C(023281) - 历史资产组合