工银稳健丰利120天滚动持有债券C (023281.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模5,420.79万元 (2025-12-31) 基金净值1.0034元 (2026-01-22) 基金经理姚璐伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (6928 / 7191)
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工银稳健丰利120天滚动持有债券C(023281) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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工银稳健丰利120天滚动持有债券C.(023281) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银稳健丰利120天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	5,420.79万	5,400.80万元	--
2025-09-30	1.00元	5,403.64万	5,400.94万元	--