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公告
工银稳健丰利120天滚动持有债券C
(023281.jj )
申
基金经理
姚璐伟
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-30
总资产规模
978.40万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0196
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.42%
(6492 / 7533)
相关基金:
主从基金:
工银稳健丰利120天滚动持有债券A
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工银稳健丰利120天滚动持有债券C(023281) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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工银稳健丰利120天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
978.40万
965.18万
元
--
2026-03-31
1.01
元
2,332.72万
2,316.50万
元
--
2025-12-31
1.00
元
5,420.79万
5,400.80万
元
--
2025-09-30
1.00
元
5,403.64万
5,400.94万
元
--