工银稳健丰利120天滚动持有债券C (023281.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0034元 (2026-01-22) 基金经理姚璐伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (6924 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰利120天滚动持有债券A |
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工银稳健丰利120天滚动持有债券C(023281) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |