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公告
华夏鼎合债券A
(023277.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-24
总资产规模
53.28亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0121
元
(
2026-02-24
)
基金经理
文世伦
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.11%
(6568 / 7209)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎合债券C
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华夏鼎合债券A(023277) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华夏鼎合债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
53.28亿
52.82亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
51.09亿
50.84亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
51.22亿
50.85亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
6,196.55万
6,180.48万
元
--
2025-01-23
--
--
2.00亿
元
--