华夏鼎合债券A (023277.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模53.28亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0121元 (2026-02-24) 基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6568 / 7209)
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华夏鼎合债券A(023277) - 历史分红派息及拆分数据列表

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