华夏鼎合债券A(023277) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 732.10万元 | 0.30% | 244.03万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-02-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,094.25万元 | 0.30% | 364.75万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 319.04万元 | 0.30% | 106.35万元 | 0.10% |
| 2025-01-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |