汇添富中证全指软件ETF发起式联接C (023255.jj ) 软件指数 (半年) 申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7058元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-20.06% (6074 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证全指软件ETF |
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汇添富中证全指软件ETF发起式联接C(023255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-09-10 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-09-09 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-09-08 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-09-07 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-09-04 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-09-03 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-09-02 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-09-01 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-08-31 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-08-28 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-08-27 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-08-26 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-08-25 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-08-24 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-08-21 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-08-20 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-08-19 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-08-18 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-08-17 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-08-14 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-08-13 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-08-12 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-08-11 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-08-10 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-08-07 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-08-06 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-08-05 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-08-04 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-08-03 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-07-31 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-07-30 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-07-29 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-07-28 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-07-27 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-07-24 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-07-23 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-07-22 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-07-21 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-07-20 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-07-17 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-07-16 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-07-15 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-07-14 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-07-13 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-07-10 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-07-09 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-07-08 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-07-07 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-07-06 | 0.7198元 | 0.7198元 |