汇添富中证全指软件ETF发起式联接C (023255.jj ) 软件指数 (半年) 申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7058元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-20.06% (6074 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证全指软件ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C(023255) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.48万元 | 0.50% | 2,969.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.48万元 | 0.50% | 2,969.00元 | 0.10% |
| 2026-02-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,328.00元 | 0.50% | 465.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,328.00元 | 0.50% | 465.00元 | 0.10% |