汇添富中证全指软件ETF发起式联接C
(023255.jj ) 软件指数 (半年) 申		基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模5,390.03万元 (2026-06-30) 基金净值0.7058元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-20.06% (6074 / 6281)
相关基金: 主从基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证全指软件ETF
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汇添富中证全指软件ETF发起式联接C(023255) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富中证全指软件ETF发起式联接C.(023255) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中证全指软件ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.73元5,390.03万7,377.54万元--
2026-03-310.82元5,791.53万7,055.96万元--
2025-12-310.94元2,238.74万2,390.80万元--
2025-09-301.01元1,438.14万1,417.16万元--
2025-06-300.89元614.36万690.37万元--

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