汇添富中证全指软件ETF发起式联接C (023255.jj ) 软件指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9262元 (2025-12-30) 基金经理罗昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-7.38% (5227 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证全指软件ETF |
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汇添富中证全指软件ETF发起式联接C(023255) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,672.70万 | 87.91% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 192.68万 | 6.34% |
| 3 | 其他资产 | 174.98万 | 5.76% |
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