汇添富中证全指软件ETF发起式联接C (023255.jj ) 软件指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9066元 (2026-03-05) 基金经理罗昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-9.03% (5455 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证全指软件ETF |
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汇添富中证全指软件ETF发起式联接C(023255) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,954.87万 | 92.30% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 267.68万 | 6.25% |
| 3 | 其他资产 | 62.21万 | 1.45% |
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