汇添富中证全指软件ETF发起式联接C (023255.jj ) 软件指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9434元 (2026-03-02) 基金经理罗昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-5.52% (5320 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证全指软件ETF |
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汇添富中证全指软件ETF发起式联接C(023255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-02-27 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-02-26 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-02-25 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-02-24 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-02-13 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-02-12 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-02-11 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-02-10 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-02-09 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-02-06 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-02-05 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-02-04 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-02-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-02-02 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-01-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-01-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-28 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-27 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-26 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-01-21 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-19 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-15 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-14 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-12 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-08 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-01-07 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-01-06 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-01-05 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-12-31 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-12-30 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-12-29 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-12-26 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2025-12-25 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-12-24 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-12-23 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2025-12-22 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-12-19 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2025-12-18 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2025-12-17 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-16 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2025-12-15 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2025-12-12 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-12-11 | 0.8978元 | 0.8978元 |