汇添富中证全指软件ETF发起式联接C (023255.jj ) 软件指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9262元 (2025-12-30) 基金经理罗昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-7.38% (5228 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证全指软件ETF |
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汇添富中证全指软件ETF发起式联接C(023255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-12-29 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-12-26 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2025-12-25 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-12-24 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-12-23 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2025-12-22 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-12-19 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2025-12-18 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2025-12-17 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-16 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2025-12-15 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2025-12-12 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-12-11 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2025-12-10 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2025-12-09 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-12-08 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-12-05 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-12-04 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-12-03 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-12-02 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-12-01 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-11-28 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-11-27 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-11-26 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-11-25 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-11-24 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-11-21 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-11-20 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-11-19 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-11-18 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-11-17 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-11-14 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-11-13 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-11-12 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-11-11 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-11-10 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-11-07 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-11-06 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-11-05 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-11-04 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-10-31 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-10-30 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-10-29 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-10-28 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-10-27 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-10-24 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-10-23 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-10-22 | 0.9552元 | 0.9552元 |