汇添富中证全指软件ETF发起式联接C (023255.jj ) 软件指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6833元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-23.46% (6026 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接(023254)目标基金: 汇添富中证全指软件ETF(159590) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C(023255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-07-23 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-07-22 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-07-21 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-07-20 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-07-17 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-07-16 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-07-15 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-07-14 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-07-13 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-07-10 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-07-09 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-07-08 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-07-07 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-07-06 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-07-03 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-07-02 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-07-01 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-06-30 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-06-29 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-06-26 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-06-25 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-06-24 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-06-23 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-06-22 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-06-18 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-06-17 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-06-16 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-06-15 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-06-12 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-06-11 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-06-10 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-06-09 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-06-08 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-06-05 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-06-04 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-06-03 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-06-02 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-06-01 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-05-29 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-05-28 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-05-27 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-05-26 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-05-25 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-05-22 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-05-21 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-05-20 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-05-19 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-05-18 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-05-15 | 0.8563元 | 0.8563元 |