汇添富中证全指软件ETF发起式联接C (023255.jj ) 软件指数 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7829元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-17.28% (5839 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指软件ETF发起式联接(023254)目标基金: 汇添富中证全指软件ETF(159590) |
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汇添富中证全指软件ETF发起式联接C(023255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-06-04 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-06-03 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-06-02 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-06-01 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-05-29 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-05-28 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-05-27 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-05-26 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-05-25 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-05-22 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-05-21 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-05-20 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-05-19 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-05-18 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-05-15 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-05-14 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-05-13 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-05-12 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-05-11 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-05-08 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-05-07 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-05-06 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-04-30 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-04-29 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-04-28 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-04-27 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-04-24 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-04-23 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-04-22 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-04-21 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-04-20 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-04-17 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-04-16 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-04-15 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-04-14 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-04-13 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-04-10 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-04-09 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-04-08 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-04-07 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-04-03 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-04-02 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-04-01 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-03-31 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-03-30 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-03-27 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-03-26 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-03-25 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-03-24 | 0.8381元 | 0.8381元 |