天弘上证180ETF发起联接A (023252.jj ) 上证180 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1805元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 持仓换手率39.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.33% (2152 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证180ETF发起联接C目标基金: 天弘上证180ETF(530080) |
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天弘上证180ETF发起联接A(023252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-20 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-19 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-15 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-14 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-13 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-12 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-11 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-08 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-07 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-06 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-30 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-28 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-27 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-23 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-22 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-21 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-20 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-17 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-16 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-15 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-14 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-13 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-10 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-09 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-07 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-03 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-02 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-01 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-31 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-30 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-26 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-24 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-23 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-20 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-19 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-18 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-17 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-16 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-13 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-12 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-11 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-10 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-09 | 1.1876元 | 1.1876元 |