天弘上证180ETF发起联接A (023252.jj ) 上证180 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1322元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率45.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (2219 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证180ETF发起联接C目标基金: 天弘上证180ETF |
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天弘上证180ETF发起联接A(023252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-10-09 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-10-08 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-09-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-09-29 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-09-28 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-09-24 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-09-23 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-09-22 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-09-21 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-09-18 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-09-17 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-09-16 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-09-15 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-09-14 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-09-11 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-09-10 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-09-09 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-09-08 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-09-07 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-09-04 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-09-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-09-02 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-09-01 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-08-31 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-08-28 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-27 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-26 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-08-25 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-24 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-21 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-20 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-19 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-08-18 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-17 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-08-14 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-08-13 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-08-12 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-11 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-10 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-08-07 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-06 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-05 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-04 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-08-03 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-31 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-30 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-29 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-28 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-27 | 1.1837元 | 1.1837元 |