天弘上证180ETF发起联接A (023252.jj ) 上证180 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1876元 (2026-03-09) 基金经理张戈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率67.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.55% (1633 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证180ETF发起联接C目标基金: 天弘上证180ETF |
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天弘上证180ETF发起联接A(023252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-06 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-05 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-04 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-03 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-02 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-02-27 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-02-26 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-02-25 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-02-24 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-02-13 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-02-12 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-02-11 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-02-10 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-02-09 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-02-06 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-02-05 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-02-04 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-02-03 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-02 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-01-30 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-01-29 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-01-28 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-01-27 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-26 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-01-23 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-01-22 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-21 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-01-20 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-01-19 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-16 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-15 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-14 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-13 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-12 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-01-09 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-01-08 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-01-07 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-01-06 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-01-05 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-31 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-30 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-29 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-26 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-25 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-24 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-23 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-22 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-19 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |