天弘上证180ETF发起联接A (023252.jj ) 上证180 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1751元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 持仓换手率39.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.68% (2081 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证180ETF发起联接C目标基金: 天弘上证180ETF |
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天弘上证180ETF发起联接A(023252) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,221.51万 | 94.01% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.78% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 64.57万 | 4.97% |
| 4 | 其他资产 | 3.20万 | 0.25% |
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