天弘上证180ETF发起联接A (023252.jj ) 上证180 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2143元 (2026-02-27) 基金经理张戈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率67.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.46% (1541 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证180ETF发起联接C目标基金: 天弘上证180ETF |
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天弘上证180ETF发起联接A(023252) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.44万 | 2.10% |
| (其中) 股票 | 25.44万 | 2.10% | |
| 2 | 基金投资 | 1,117.97万 | 92.42% |
| 3 | 固定收益投资 | 30.33万 | 2.51% |
| (其中) 债券 | 30.33万 | 2.51% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 35.57万 | 2.94% |
| 5 | 其他资产 | 3,384.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.10%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 7.76万 | 0.64% |
| 制造业 | 7.09万 | 0.59% |
| 采矿业 | 2.90万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.70万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.62万 | 0.13% |
| 建筑业 | 1.51万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.40万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,064.00 | 0.07% |
| 房地产业 | 5,490.00 | 0.05% |
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