天弘上证180ETF发起联接A (023252.jj ) 上证180 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1805元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 持仓换手率39.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.33% (2176 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证180ETF发起联接C目标基金: 天弘上证180ETF(530080) |
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天弘上证180ETF发起联接A(023252) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,117.81万 | 94.56% |
| 2 | 固定收益投资 | 30.40万 | 2.57% |
| (其中) 债券 | 30.40万 | 2.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 33.00万 | 2.79% |
| 4 | 其他资产 | 8,983.00 | 0.08% |
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