天弘上证180ETF发起联接A (023252.jj ) 上证180 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1601元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 持仓换手率39.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% (2003 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证180ETF发起联接C目标基金: 天弘上证180ETF(530080) |
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天弘上证180ETF发起联接A(023252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-23 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-22 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-21 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-17 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-16 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-15 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-14 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-10 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-09 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-08 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-06 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-03 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-02 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-01 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-30 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-29 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-26 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-25 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-24 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-23 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-22 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-18 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-16 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-15 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-12 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-11 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-08 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-05 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-04 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-03 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-02 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-01 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-29 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-28 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-27 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-26 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-25 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-22 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-21 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-20 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-19 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-15 | 1.1906元 | 1.1906元 |