天弘上证180ETF发起联接A (023252.jj ) 上证180 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1957元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 持仓换手率39.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.50% (2123 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证180ETF发起联接C目标基金: 天弘上证180ETF(530080) |
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天弘上证180ETF发起联接A(023252) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 7,334.00元 | 0.15% | 2,444.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6,727.00元 | 0.15% | 2,242.00元 | 0.05% |
| 2025-02-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |