东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-09-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-09-16 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-09-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-09-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-09-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-09-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-09-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-09-08 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-09-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-09-04 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-09-03 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-02 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-09-01 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-31 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-27 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-24 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-20 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-19 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-17 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-07 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-06 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-04 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-03 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-31 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-28 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-24 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-23 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-20 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-17 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-14 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |