东海启元添益6个月持有混合发起式C (023245.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型混合型成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0435元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5351 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启元添益6个月持有混合发起式(023244) |
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东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-23 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-20 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-17 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-14 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-10 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-09 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-07 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-06 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-02 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-01 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-30 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-29 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-26 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-24 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-23 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-22 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-16 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-15 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-11 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-10 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-09 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-05 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-03 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-02 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-01 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-29 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-26 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-25 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-21 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-20 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-19 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-18 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-15 | 1.0531元 | 1.0531元 |