东海启元添益6个月持有混合发起式C (023245.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9918元 (2025-12-31) 基金经理邢烨渠淼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (7339 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启元添益6个月持有混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96.22万 | 9.09% |
| (其中) 股票 | 96.22万 | 9.09% | |
| 2 | 基金投资 | 58.18万 | 5.50% |
| 3 | 固定收益投资 | 828.24万 | 78.24% |
| (其中) 债券 | 828.24万 | 78.24% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 71.43万 | 6.75% |
| 5 | 其他资产 | 4.53万 | 0.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 48.89万 | 4.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.14万 | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.15万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 6.75万 | 0.64% |
| 采矿业 | 5.16万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.22万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.87万 | 0.27% |
| 建筑业 | 2.14万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,500.00 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 3,510.00 | 0.03% |
加载中......