东海启元添益6个月持有混合发起式C (023245.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨渠淼基金类型混合型成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0531元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5466 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启元添益6个月持有混合发起式(023244) |
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东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-14 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-12 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-11 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-07 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-06 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-28 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-27 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-23 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-20 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-14 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-08 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-02 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-31 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-10 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |