东海启元添益6个月持有混合发起式C (023245.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9929元 (2025-12-29) 基金经理邢烨渠淼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% (7318 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启元添益6个月持有混合发起式A |
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东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-25 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-24 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-23 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-22 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-18 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-17 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-16 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-15 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-12 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-11 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-09 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-08 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-05 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-04 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-03 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-02 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-01 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-11-28 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-11-27 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-11-26 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-11-25 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-11-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-11-21 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-11-20 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-11-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-11-18 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-11-17 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-13 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-11-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-05 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-11-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-10-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-10-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-10-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-10-28 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-10-27 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-10-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-10-23 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-10-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-10-21 | 0.9977元 | 0.9977元 |