东海启元添益6个月持有混合发起式C (023245.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0302元 (2026-03-06) 基金经理邢烨渠淼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5941 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启元添益6个月持有混合发起式A |
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东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-27 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-02-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-02-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-02-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-02-12 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-02-11 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-02-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-02-06 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-02-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-02 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-30 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-23 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-19 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-14 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-13 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-01-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-31 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-12-30 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-12-29 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-25 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-24 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-23 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-22 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-18 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-17 | 0.9906元 | 0.9906元 |