东海启元添益6个月持有混合发起式C (023245.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金类型混合型成立日期2025-02-14总资产规模17.49万元 (2025-09-30) 基金净值0.9929元 (2025-12-29) 基金经理邢烨渠淼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% (7318 / 8951)
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东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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东海启元添益6个月持有混合发起式C.(023245) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海启元添益6个月持有混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	17.49万	17.57万元	--
2025-06-30	1.02元	17.57万	17.20万元	--