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公告
东海启元添益6个月持有混合发起式C
(023245.jj )
申
基金经理
邢烨
渠淼
基金类型
混合型
成立日期
2025-02-14
总资产规模
2,456.41
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0548
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.38%
(5210 / 9455)
相关基金:
主从基金:
东海启元添益6个月持有混合发起式A
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东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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东海启元添益6个月持有混合发起式C.(023245) 历史总基金份额和总规模曲线图
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东海启元添益6个月持有混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.11
元
2,456.41
2,209.00
元
--
2026-03-31
1.00
元
1,967.57
1,966.00
元
--
2025-12-31
0.99
元
5,150.42
5,193.00
元
--
2025-09-30
1.00
元
17.49万
17.57万
元
--
2025-06-30
1.02
元
17.57万
17.20万
元
--