东海启元添益6个月持有混合发起式C (023245.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0187元 (2026-01-30) 基金经理邢烨渠淼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6735 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海启元添益6个月持有混合发起式A |
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东海启元添益6个月持有混合发起式C(023245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-23 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-19 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-14 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-13 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-01-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-31 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-12-30 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-12-29 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-25 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-24 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-23 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-22 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-18 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-12-17 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-16 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-15 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-12 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-11 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-09 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-08 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-05 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-04 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-03 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-02 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-01 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-11-28 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-11-27 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-11-26 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-11-25 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-11-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-11-21 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-11-20 | 0.9975元 | 0.9975元 |