富国安嘉60天滚动持有债券发起式A (023237.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0384元 (2026-05-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3377 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
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富国安嘉60天滚动持有债券发起式A(023237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-19 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-18 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-13 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-08 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-07 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-29 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-28 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-27 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-24 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-23 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-15 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-13 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-10 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-09 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-08 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-02 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-01 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-31 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-30 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-27 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-23 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-19 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-09 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |