富国安嘉60天滚动持有债券发起式A (023237.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0333元 (2026-03-20) 基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3219 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
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富国安嘉60天滚动持有债券发起式A(023237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-19 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-09 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-04 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-03 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-02 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-02-27 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-13 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-02-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-02-10 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-04 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-30 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-28 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-27 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-16 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-15 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-14 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-13 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-01-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-05 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-31 | 1.0289元 | 1.0289元 |