富国安嘉60天滚动持有债券发起式A
(023237.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2025-02-14总资产规模1,702.30万元 (2025-12-31) 基金净值1.0339元 (2026-03-27) 基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3206 / 7211)
相关基金: 主从基金: 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

富国安嘉60天滚动持有债券发起式A(023237) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

富国安嘉60天滚动持有债券发起式A.(023237) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.03元1,702.30万1,654.49万元--
2025-09-301.02元1,510.27万1,482.69万元--
2025-06-301.01元1,200.94万1,186.82万元--
2025-02-141.00元5,997.30万5,997.30万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。