富国安嘉60天滚动持有债券发起式A (023237.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0420元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4120 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
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富国安嘉60天滚动持有债券发起式A(023237) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 8,886.29万 | 8,542.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2,338.86万 | 2,261.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,702.30万 | 1,654.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,510.27万 | 1,482.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,200.94万 | 1,186.82万元 | -- |
| 2025-02-14 | 1.00元 | 5,997.30万 | 5,997.30万元 | -- |