富国安嘉60天滚动持有债券发起式A (023237.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0420元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4120 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A(023237) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.24亿 | 83.93% |
| (其中) 债券 | 1.24亿 | 83.93% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,550.08万 | 10.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 746.31万 | 5.06% |
| 4 | 其他资产 | 72.32万 | 0.49% |
加载中......