富国安嘉60天滚动持有债券发起式A (023237.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0420元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4120 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C |
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富国安嘉60天滚动持有债券发起式A(023237) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.17% | 0.20% | 0.34% | 0.11% | 0.14% | 0.05% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 1.27% |
| 2025 | -- | 0.07% | 0.11% | 0.32% | 0.33% | 0.36% | 0.20% | 0.30% | 0.17% | 0.35% | 0.06% | 0.60% | 2.89% |