易方达上证180ETF联接C (023229.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2319元 (2026-01-28) 基金经理李博扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率23.18% (130 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证180ETF联接A目标基金: 易方达上证180ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证180ETF联接C(023229) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-01-27 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-26 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-23 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-01-22 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-01-21 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-01-20 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-19 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-16 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-01-15 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-14 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-13 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-01-12 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-01-09 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-01-08 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-07 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-01-06 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-05 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-12-31 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-29 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-26 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-25 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-24 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-23 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-22 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-12-19 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-18 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-17 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-16 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-15 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-12 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-11 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-10 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-09 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-08 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-12-05 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-04 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-03 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-02 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-01 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-11-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-27 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-26 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-25 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-11-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-11-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-11-20 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-11-19 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-11-18 | 1.1739元 | 1.1739元 |