易方达上证180ETF联接C (023229.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1864元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.73% (238 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证180ETF联接(023228)目标基金: 易方达上证180ETF(530180) |
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易方达上证180ETF联接C(023229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-04 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-03 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-02 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-01 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-29 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-28 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-27 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-26 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-25 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-22 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-21 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-20 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-19 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-18 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-15 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-14 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-13 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-12 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-11 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-08 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-07 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-06 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-30 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-29 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-28 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-27 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-24 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-23 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-22 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-21 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-20 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-17 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-16 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-15 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-14 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-13 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-10 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-09 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-08 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-07 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-01 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-31 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-30 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-27 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-26 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-25 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-24 | 1.1420元 | 1.1420元 |