易方达上证180ETF联接C (023229.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1492元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% (214 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证180ETF联接A目标基金: 易方达上证180ETF |
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易方达上证180ETF联接C(023229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-10-08 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-09-30 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-09-29 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-09-28 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-09-24 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-09-23 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-09-22 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-09-21 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-09-18 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-09-17 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-09-16 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-09-15 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-09-14 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-09-11 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-09-10 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-09-09 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-09-08 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-09-07 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-09-04 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-09-03 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-09-02 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-01 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-31 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-28 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-27 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-08-26 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-25 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-24 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-21 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-20 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-08-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-18 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-08-17 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-14 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-13 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-08-12 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-11 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-10 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-08-07 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-08-06 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-05 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-04 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-08-03 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-31 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-30 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-29 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-28 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-27 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-24 | 1.1813元 | 1.1813元 |