易方达上证180ETF联接C (023229.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1927元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率15.71% (213 / 1419) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证180ETF联接A目标基金: 易方达上证180ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证180ETF联接C(023229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-21 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-20 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-17 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-16 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-15 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-14 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-13 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-10 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-09 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-08 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-07 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-01 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-31 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-30 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-27 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-26 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-25 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-24 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-20 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-19 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-18 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-17 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-16 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-13 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-12 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-11 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-03-10 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-09 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-06 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-03-05 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-04 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-03-03 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-02 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-02-27 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-02-26 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-02-25 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-02-24 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-02-13 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-02-12 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-02-11 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-02-10 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-02-09 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-02-06 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-02-05 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-02-04 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-02-03 | 1.2049元 | 1.2049元 |