易方达上证180ETF联接C (023229.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2304元 (2026-01-09) 基金经理李博扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率23.03% (108 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证180ETF联接A目标基金: 易方达上证180ETF |
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易方达上证180ETF联接C(023229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-01-08 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-07 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-01-06 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-05 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-12-31 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-29 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-26 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-25 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-24 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-23 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-22 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-12-19 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-18 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-17 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-16 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-15 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-12 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-11 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-10 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-09 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-08 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-12-05 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-04 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-03 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-02 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-01 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-11-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-27 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-26 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-25 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-11-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-11-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-11-20 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-11-19 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-11-18 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-11-17 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-11-14 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-11-13 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-11-12 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-11-11 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-11-10 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-11-07 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-11-06 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-11-05 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-11-04 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-11-03 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-10-31 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-10-30 | 1.2093元 | 1.2093元 |