易方达上证180ETF联接C (023229.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2304元 (2026-01-09) 基金经理李博扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率23.03% (108 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证180ETF联接A目标基金: 易方达上证180ETF |
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易方达上证180ETF联接C(023229) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,111.73万 | 93.88% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 294.17万 | 5.40% |
| 3 | 其他资产 | 38.87万 | 0.71% |
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