易方达上证180ETF联接C (023229.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1813元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.06% (219 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证180ETF联接(023228)目标基金: 易方达上证180ETF(530180) |
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易方达上证180ETF联接C(023229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-23 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-22 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-21 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-20 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-17 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-16 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-15 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-14 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-13 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-10 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-09 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-08 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-07 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-06 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-03 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-02 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-01 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-30 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-29 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-06-26 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-25 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-24 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-23 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-22 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-18 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-17 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-16 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-15 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-12 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-10 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-09 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-08 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-05 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-04 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-03 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-02 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-01 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-29 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-28 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-27 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-26 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-25 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-22 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-21 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-20 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-19 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-18 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-15 | 1.2114元 | 1.2114元 |