易方达上证180ETF联接C (023229.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2250元 (2026-01-14) 基金经理李博扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率22.49% (135 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证180ETF联接A目标基金: 易方达上证180ETF |
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易方达上证180ETF联接C(023229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.67万元 | 0.15% | 5,573.00元 | 0.05% |
| 2025-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |