易方达上证180ETF联接C (023229.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1492元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% (214 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证180ETF联接A目标基金: 易方达上证180ETF |
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易方达上证180ETF联接C(023229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 2,073.00元 | 0.15% | 691.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 2,073.00元 | 0.15% | 691.00元 | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.90万元 | 0.15% | 6,341.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.90万元 | 0.15% | 6,341.00元 | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.67万元 | 0.15% | 5,573.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.67万元 | 0.15% | 5,573.00元 | 0.05% |
| 2025-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |