鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C (023223.jj ) 恒生中国央企指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李悦余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1507元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% (1527 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接(023222) 、鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII）(513170) |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C(023223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1507元 | 1.1834元 |
| 2026-07-30 | 1.1602元 | 1.1929元 |
| 2026-07-29 | 1.1557元 | 1.1884元 |
| 2026-07-28 | 1.1443元 | 1.1770元 |
| 2026-07-27 | 1.1421元 | 1.1748元 |
| 2026-07-24 | 1.1397元 | 1.1724元 |
| 2026-07-23 | 1.1465元 | 1.1792元 |
| 2026-07-22 | 1.1341元 | 1.1668元 |
| 2026-07-21 | 1.1320元 | 1.1647元 |
| 2026-07-20 | 1.1315元 | 1.1642元 |
| 2026-07-17 | 1.0988元 | 1.1315元 |
| 2026-07-16 | 1.1133元 | 1.1460元 |
| 2026-07-15 | 1.1115元 | 1.1442元 |
| 2026-07-14 | 1.1141元 | 1.1468元 |
| 2026-07-13 | 1.1002元 | 1.1329元 |
| 2026-07-10 | 1.0995元 | 1.1322元 |
| 2026-07-09 | 1.1023元 | 1.1350元 |
| 2026-07-08 | 1.1046元 | 1.1373元 |
| 2026-07-07 | 1.0763元 | 1.1090元 |
| 2026-07-06 | 1.0885元 | 1.1212元 |
| 2026-07-03 | 1.0832元 | 1.1159元 |
| 2026-07-02 | 1.0763元 | 1.1090元 |
| 2026-07-01 | 1.0831元 | 1.1158元 |
| 2026-06-30 | 1.0841元 | 1.1168元 |
| 2026-06-29 | 1.0975元 | 1.1302元 |
| 2026-06-26 | 1.0879元 | 1.1206元 |
| 2026-06-25 | 1.1083元 | 1.1410元 |
| 2026-06-24 | 1.1198元 | 1.1525元 |
| 2026-06-23 | 1.1227元 | 1.1554元 |
| 2026-06-22 | 1.1375元 | 1.1702元 |
| 2026-06-18 | 1.1219元 | 1.1546元 |
| 2026-06-17 | 1.1488元 | 1.1815元 |
| 2026-06-16 | 1.1644元 | 1.1971元 |
| 2026-06-15 | 1.1778元 | 1.2105元 |
| 2026-06-12 | 1.1755元 | 1.2082元 |
| 2026-06-11 | 1.1568元 | 1.1895元 |
| 2026-06-10 | 1.1602元 | 1.1929元 |
| 2026-06-09 | 1.1660元 | 1.1987元 |
| 2026-06-08 | 1.1666元 | 1.1993元 |
| 2026-06-05 | 1.1686元 | 1.2013元 |
| 2026-06-04 | 1.1789元 | 1.2116元 |
| 2026-06-03 | 1.1875元 | 1.2202元 |
| 2026-06-02 | 1.1891元 | 1.2218元 |
| 2026-06-01 | 1.1765元 | 1.2092元 |
| 2026-05-29 | 1.1735元 | 1.2062元 |
| 2026-05-28 | 1.1714元 | 1.2041元 |
| 2026-05-27 | 1.1783元 | 1.2110元 |
| 2026-05-26 | 1.1900元 | 1.2227元 |
| 2026-05-25 | 1.1857元 | 1.2184元 |
| 2026-05-22 | 1.1865元 | 1.2192元 |