鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C (023223.jj ) 恒生中国央企指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1700元 (2026-02-06) 基金经理李悦余展昌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.21% (1308 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 、鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII） |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C(023223) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.98亿 | 89.56% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,079.23万 | 9.42% |
| 3 | 其他资产 | 223.75万 | 1.01% |
加载中......