鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C (023223.jj ) 恒生中国央企指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1866元 (2026-02-12) 基金经理李悦余展昌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.91% (1306 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 、鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII） |
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鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C(023223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.80万元 | 0.50% | 1.96万元 | 0.10% |