鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C (023223.jj ) 恒生中国央企指数申 | 基金经理李悦余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1270元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.76% (1273 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 、鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII） |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C(023223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 3.32万元 | 0.50% | 6,630.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 3.32万元 | 0.50% | 6,630.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.80万元 | 0.50% | 1.96万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.80万元 | 0.50% | 1.96万元 | 0.10% |