鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C (023223.jj ) 恒生中国央企指数鹏华基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模6,817.00万元 (2025-12-31) 基金净值1.1639元 (2026-01-26) 基金经理李悦余展昌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.58% (1541 / 5606)
相关基金:	主从基金: 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 、鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII)
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鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C(023223) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C.(023223) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.13元	6,817.00万	6,047.19万元	--
2025-09-30	1.12元	6,710.77万	6,002.47万元	--
2025-06-30	1.05元	7,622.54万	7,284.54万元	--