鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C (023223.jj ) 恒生中国央企指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1796元 (2026-02-09) 基金经理李悦余展昌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.19% (1335 / 5654) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 、鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII） |
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鹏华恒生中国企业ETF发起式联接C(023223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1796元 | 1.2088元 |
| 2026-02-06 | 1.1700元 | 1.1992元 |
| 2026-02-05 | 1.1696元 | 1.1988元 |
| 2026-02-04 | 1.1725元 | 1.2017元 |
| 2026-02-03 | 1.1597元 | 1.1889元 |
| 2026-02-02 | 1.1583元 | 1.1875元 |
| 2026-01-30 | 1.1900元 | 1.2192元 |
| 2026-01-29 | 1.2169元 | 1.2461元 |
| 2026-01-28 | 1.2089元 | 1.2381元 |
| 2026-01-27 | 1.1734元 | 1.2026元 |
| 2026-01-26 | 1.1639元 | 1.1931元 |
| 2026-01-23 | 1.1543元 | 1.1835元 |
| 2026-01-22 | 1.1590元 | 1.1882元 |
| 2026-01-21 | 1.1569元 | 1.1861元 |
| 2026-01-20 | 1.1537元 | 1.1829元 |
| 2026-01-19 | 1.1524元 | 1.1816元 |
| 2026-01-16 | 1.1559元 | 1.1851元 |
| 2026-01-15 | 1.1591元 | 1.1883元 |
| 2026-01-14 | 1.1555元 | 1.1847元 |
| 2026-01-13 | 1.1552元 | 1.1844元 |
| 2026-01-12 | 1.1472元 | 1.1764元 |
| 2026-01-09 | 1.1422元 | 1.1714元 |
| 2026-01-08 | 1.1417元 | 1.1709元 |
| 2026-01-07 | 1.1482元 | 1.1774元 |
| 2026-01-06 | 1.1571元 | 1.1863元 |
| 2026-01-05 | 1.1438元 | 1.1730元 |
| 2025-12-31 | 1.1273元 | 1.1565元 |
| 2025-12-30 | 1.1358元 | 1.1650元 |
| 2025-12-29 | 1.1235元 | 1.1527元 |
| 2025-12-26 | 1.1278元 | 1.1570元 |
| 2025-12-25 | 1.1283元 | 1.1575元 |
| 2025-12-24 | 1.1294元 | 1.1586元 |
| 2025-12-23 | 1.1288元 | 1.1580元 |
| 2025-12-22 | 1.1295元 | 1.1587元 |
| 2025-12-19 | 1.1230元 | 1.1522元 |
| 2025-12-18 | 1.1199元 | 1.1491元 |
| 2025-12-17 | 1.1145元 | 1.1437元 |
| 2025-12-16 | 1.1059元 | 1.1351元 |
| 2025-12-15 | 1.1255元 | 1.1547元 |
| 2025-12-12 | 1.1356元 | 1.1648元 |
| 2025-12-11 | 1.1235元 | 1.1527元 |
| 2025-12-10 | 1.1291元 | 1.1583元 |
| 2025-12-09 | 1.1367元 | 1.1625元 |
| 2025-12-08 | 1.1570元 | 1.1828元 |
| 2025-12-05 | 1.1714元 | 1.1972元 |
| 2025-12-04 | 1.1617元 | 1.1875元 |
| 2025-12-03 | 1.1542元 | 1.1800元 |
| 2025-12-02 | 1.1689元 | 1.1947元 |
| 2025-12-01 | 1.1643元 | 1.1901元 |
| 2025-11-28 | 1.1588元 | 1.1846元 |