鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C (023223.jj ) 恒生中国央企指数申 | 基金经理李悦余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1394元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (1204 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 、鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII） |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C(023223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1394元 | 1.1721元 |
| 2026-10-13 | 1.1441元 | 1.1768元 |
| 2026-10-12 | 1.1414元 | 1.1741元 |
| 2026-10-09 | 1.1400元 | 1.1727元 |
| 2026-10-08 | 1.1333元 | 1.1660元 |
| 2026-09-30 | 1.1462元 | 1.1789元 |
| 2026-09-29 | 1.1447元 | 1.1774元 |
| 2026-09-28 | 1.1430元 | 1.1757元 |
| 2026-09-24 | 1.1530元 | 1.1857元 |
| 2026-09-23 | 1.1508元 | 1.1835元 |
| 2026-09-22 | 1.1539元 | 1.1866元 |
| 2026-09-21 | 1.1589元 | 1.1916元 |
| 2026-09-18 | 1.1505元 | 1.1832元 |
| 2026-09-17 | 1.1486元 | 1.1813元 |
| 2026-09-16 | 1.1560元 | 1.1887元 |
| 2026-09-15 | 1.1521元 | 1.1848元 |
| 2026-09-14 | 1.1678元 | 1.2005元 |
| 2026-09-11 | 1.1711元 | 1.2038元 |
| 2026-09-10 | 1.1794元 | 1.2121元 |
| 2026-09-09 | 1.1816元 | 1.2143元 |
| 2026-09-08 | 1.1771元 | 1.2098元 |
| 2026-09-07 | 1.1748元 | 1.2075元 |
| 2026-09-04 | 1.1868元 | 1.2195元 |
| 2026-09-03 | 1.1737元 | 1.2064元 |
| 2026-09-02 | 1.1789元 | 1.2116元 |
| 2026-09-01 | 1.1829元 | 1.2156元 |
| 2026-08-31 | 1.1841元 | 1.2168元 |
| 2026-08-28 | 1.1796元 | 1.2123元 |
| 2026-08-27 | 1.1782元 | 1.2109元 |
| 2026-08-26 | 1.1780元 | 1.2107元 |
| 2026-08-25 | 1.1703元 | 1.2030元 |
| 2026-08-24 | 1.1675元 | 1.2002元 |
| 2026-08-21 | 1.1733元 | 1.2060元 |
| 2026-08-20 | 1.1561元 | 1.1888元 |
| 2026-08-19 | 1.1502元 | 1.1829元 |
| 2026-08-18 | 1.1506元 | 1.1833元 |
| 2026-08-17 | 1.1469元 | 1.1796元 |
| 2026-08-14 | 1.1292元 | 1.1619元 |
| 2026-08-13 | 1.1256元 | 1.1583元 |
| 2026-08-12 | 1.1288元 | 1.1615元 |
| 2026-08-11 | 1.1292元 | 1.1619元 |
| 2026-08-10 | 1.1338元 | 1.1665元 |
| 2026-08-07 | 1.1304元 | 1.1631元 |
| 2026-08-06 | 1.1288元 | 1.1615元 |
| 2026-08-05 | 1.1360元 | 1.1687元 |
| 2026-08-04 | 1.1339元 | 1.1666元 |
| 2026-08-03 | 1.1439元 | 1.1766元 |
| 2026-07-31 | 1.1507元 | 1.1834元 |
| 2026-07-30 | 1.1602元 | 1.1929元 |
| 2026-07-29 | 1.1557元 | 1.1884元 |