鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C (023223.jj ) 恒生中国央企指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李悦余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1830元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.09% (1400 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 、鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII） |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C(023223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1830元 | 1.2157元 |
| 2026-04-23 | 1.1709元 | 1.2036元 |
| 2026-04-22 | 1.1679元 | 1.2006元 |
| 2026-04-21 | 1.1718元 | 1.2045元 |
| 2026-04-20 | 1.1634元 | 1.1961元 |
| 2026-04-17 | 1.1613元 | 1.1940元 |
| 2026-04-16 | 1.1640元 | 1.1967元 |
| 2026-04-15 | 1.1536元 | 1.1863元 |
| 2026-04-14 | 1.1582元 | 1.1909元 |
| 2026-04-13 | 1.1509元 | 1.1836元 |
| 2026-04-10 | 1.1525元 | 1.1852元 |
| 2026-04-09 | 1.1471元 | 1.1798元 |
| 2026-04-08 | 1.1437元 | 1.1764元 |
| 2026-04-07 | 1.1300元 | 1.1627元 |
| 2026-04-03 | 1.1312元 | 1.1639元 |
| 2026-04-02 | 1.1304元 | 1.1631元 |
| 2026-04-01 | 1.1306元 | 1.1633元 |
| 2026-03-31 | 1.1251元 | 1.1578元 |
| 2026-03-30 | 1.1330元 | 1.1657元 |
| 2026-03-27 | 1.1296元 | 1.1623元 |
| 2026-03-26 | 1.1266元 | 1.1593元 |
| 2026-03-25 | 1.1357元 | 1.1684元 |
| 2026-03-24 | 1.1265元 | 1.1592元 |
| 2026-03-23 | 1.1151元 | 1.1478元 |
| 2026-03-20 | 1.1444元 | 1.1771元 |
| 2026-03-19 | 1.1475元 | 1.1802元 |
| 2026-03-18 | 1.1544元 | 1.1871元 |
| 2026-03-17 | 1.1547元 | 1.1874元 |
| 2026-03-16 | 1.1585元 | 1.1912元 |
| 2026-03-13 | 1.1544元 | 1.1871元 |
| 2026-03-12 | 1.1554元 | 1.1881元 |
| 2026-03-11 | 1.1500元 | 1.1827元 |
| 2026-03-10 | 1.1484元 | 1.1811元 |
| 2026-03-09 | 1.1495元 | 1.1787元 |
| 2026-03-06 | 1.1507元 | 1.1799元 |
| 2026-03-05 | 1.1441元 | 1.1733元 |
| 2026-03-04 | 1.1475元 | 1.1767元 |
| 2026-03-03 | 1.1636元 | 1.1928元 |
| 2026-03-02 | 1.1677元 | 1.1969元 |
| 2026-02-27 | 1.1740元 | 1.2032元 |
| 2026-02-26 | 1.1664元 | 1.1956元 |
| 2026-02-25 | 1.1849元 | 1.2141元 |
| 2026-02-24 | 1.1811元 | 1.2103元 |
| 2026-02-13 | 1.1664元 | 1.1956元 |
| 2026-02-12 | 1.1866元 | 1.2158元 |
| 2026-02-11 | 1.1863元 | 1.2155元 |
| 2026-02-10 | 1.1876元 | 1.2168元 |
| 2026-02-09 | 1.1796元 | 1.2088元 |
| 2026-02-06 | 1.1700元 | 1.1992元 |
| 2026-02-05 | 1.1696元 | 1.1988元 |