鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C (023223.jj ) 恒生中国央企指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李悦余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0763元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2917 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接(023222) 、鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I目标基金: 鹏华恒生中国央企ETF（QDII）(513170) |
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C(023223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0763元 | 1.1090元 |
| 2026-07-01 | 1.0831元 | 1.1158元 |
| 2026-06-30 | 1.0841元 | 1.1168元 |
| 2026-06-29 | 1.0975元 | 1.1302元 |
| 2026-06-26 | 1.0879元 | 1.1206元 |
| 2026-06-25 | 1.1083元 | 1.1410元 |
| 2026-06-24 | 1.1198元 | 1.1525元 |
| 2026-06-23 | 1.1227元 | 1.1554元 |
| 2026-06-22 | 1.1375元 | 1.1702元 |
| 2026-06-18 | 1.1219元 | 1.1546元 |
| 2026-06-17 | 1.1488元 | 1.1815元 |
| 2026-06-16 | 1.1644元 | 1.1971元 |
| 2026-06-15 | 1.1778元 | 1.2105元 |
| 2026-06-12 | 1.1755元 | 1.2082元 |
| 2026-06-11 | 1.1568元 | 1.1895元 |
| 2026-06-10 | 1.1602元 | 1.1929元 |
| 2026-06-09 | 1.1660元 | 1.1987元 |
| 2026-06-08 | 1.1666元 | 1.1993元 |
| 2026-06-05 | 1.1686元 | 1.2013元 |
| 2026-06-04 | 1.1789元 | 1.2116元 |
| 2026-06-03 | 1.1875元 | 1.2202元 |
| 2026-06-02 | 1.1891元 | 1.2218元 |
| 2026-06-01 | 1.1765元 | 1.2092元 |
| 2026-05-29 | 1.1735元 | 1.2062元 |
| 2026-05-28 | 1.1714元 | 1.2041元 |
| 2026-05-27 | 1.1783元 | 1.2110元 |
| 2026-05-26 | 1.1900元 | 1.2227元 |
| 2026-05-25 | 1.1857元 | 1.2184元 |
| 2026-05-22 | 1.1865元 | 1.2192元 |
| 2026-05-21 | 1.1772元 | 1.2099元 |
| 2026-05-20 | 1.1912元 | 1.2239元 |
| 2026-05-19 | 1.1892元 | 1.2219元 |
| 2026-05-18 | 1.1845元 | 1.2172元 |
| 2026-05-15 | 1.1873元 | 1.2200元 |
| 2026-05-14 | 1.2012元 | 1.2339元 |
| 2026-05-13 | 1.2079元 | 1.2406元 |
| 2026-05-12 | 1.2160元 | 1.2487元 |
| 2026-05-11 | 1.2099元 | 1.2426元 |
| 2026-05-08 | 1.1960元 | 1.2287元 |
| 2026-05-07 | 1.2013元 | 1.2340元 |
| 2026-05-06 | 1.2033元 | 1.2360元 |
| 2026-04-30 | 1.1892元 | 1.2219元 |
| 2026-04-29 | 1.1993元 | 1.2320元 |
| 2026-04-28 | 1.1789元 | 1.2116元 |
| 2026-04-27 | 1.1856元 | 1.2183元 |
| 2026-04-24 | 1.1830元 | 1.2157元 |
| 2026-04-23 | 1.1709元 | 1.2036元 |
| 2026-04-22 | 1.1679元 | 1.2006元 |
| 2026-04-21 | 1.1718元 | 1.2045元 |
| 2026-04-20 | 1.1634元 | 1.1961元 |