估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华安众利120天持有债券C
(023217.jj )
申
基金经理
吴文明
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-28
总资产规模
9,097.48万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0250
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.64%
(6349 / 7457)
相关基金:
主从基金:
华安众利120天持有债券A
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华安众利120天持有债券C(023217) - 基金投资策略和运作
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