华安众利120天持有债券C (023217.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0143元 (2026-01-16) 基金经理吴文明管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6277 / 7187) |
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华安众利120天持有债券C(023217) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-12-16
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-12-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 4 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 10 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-01-21 | 华安众利120天持有期债券型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-01-21 | 华安众利120天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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