华安众利120天持有债券C (023217.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0143元 (2026-01-16) 基金经理吴文明管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6277 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众利120天持有债券A |
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华安众利120天持有债券C(023217) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% |
| 2025 | -- | -- | 0.14% | 0.29% | 0.17% | 0.07% | 0.02% | 0.22% | 0.17% | 0.22% | -0.02% | 0.10% | -- |