华安众利120天持有债券C
(023217.jj )
基金经理吴文明基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模9,097.48万 (2026-06-30) 基金净值1.0250 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6349 / 7457)
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华安众利120天持有债券C(023217) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.10%0.15%0.29%0.21%0.17%0.22%0.12%-0.03%-0.11%------1.10%
2025----0.14%0.29%0.17%0.07%0.02%0.22%0.17%0.22%-0.02%0.10%1.38%