华安众利120天持有债券C (023217.jj ) 申	基金经理吴文明基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模9,097.48万元 (2026-06-30) 基金净值1.0250元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6349 / 7457)
相关基金:	主从基金: 华安众利120天持有债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华安众利120天持有债券C(023217) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。