中泰双鑫6个月持有债券A (023214.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0058元 (2026-02-06) 基金经理商园波程冰成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6831 / 7210) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰双鑫6个月持有债券C |
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中泰双鑫6个月持有债券A(023214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-02-05 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-02-04 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-02 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-05 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-31 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-29 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-26 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-23 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-17 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-16 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-08 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-04 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-02 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-01 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |